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Konzern-Kapitalflussrechnung der GfK Gruppe

 

Nach IFRS in TEUR für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Anhang 2014 2015
Konzernergebnis 19.378 40.729
Abschreibungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 16. 104.192 97.749
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen 17. 26.062 27.321
Abschreibungen/Zuschreibungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.625 3.724
Summe der Abschreibungen/Zuschreibungen 131.879 128.794
Veränderung der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.564 -9.346
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der Verpflichtungen aus Aufträgen in Bearbeitung 7.920 5.083
Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.495 -6.066
Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -1.306 -10.651
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten 543 -13.044
Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen, soweit nicht zahlungswirksam 3. 2.708 -3.150
Veränderung der langfristigen Rückstellungen 2.549 4.197
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 21.462 14.418
Zinsergebnis 12., 13. 18.649 15.787
Veränderung der latenten Steuern 14. -4.500 4.843
Laufender Ertragsteueraufwand 14. 32.713 42.319
Gezahlte Steuern -34.998 -42.979
a) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 31. 196.928 170.934
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -52.081 -67.763
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -37.112 -26.363
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten -6.490 -12.269
Auszahlungen für Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte -4.003 -2.208
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 169 130
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 300 5.840
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 25 26.039
Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen finanziellen Vermögenswerten 257 272
b) Cashflow aus der Investitionstätigkeit 31. -98.935 -76.322
Dividendenzahlungen an Unternehmenseigner 25. -23.728 -23.728
Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter und sonstige Eigenkapitaltransaktionen -5.973 -65.446
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 15.938 153.366
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten -44.489 -105.657
Erhaltene Zinsen 1.866 1.473
Gezahlte Zinsen -19.162 -19.417
c) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 31. -75.548 -59.409
Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Summe der Zeilen a), b) und c)) 22.445 35.203
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.029 1.599
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 22. 69.706 93.180
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 22. 93.180 129.982
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die in den zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten enthalten sind 23. 0 523
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode wie in der Konzernbilanz ausgewiesen 93.180 129.459
General